Olá, colegas do SAP,
Tenho uma pequena dúvida sobre a transação: OBYA
Temos 2 códigos de empresa (CC10 e CC20). Temos uma conta de cliente e fornecedor com o mesmo número 900CC10 no Código da Empresa CC20 e uma conta de cliente e fornecedor com o mesmo número 900CC20 no Código da Empresa CC10.
O requisito é que se uma fatura de fornecedor for contabilizada em CC10 para o fornecedor 900CC20, então automaticamente uma fatura de cliente deve ser contabilizada em CC20 para o cliente 900CC10 e vice-versa. A mesma lógica se aplica se uma fatura de cliente for contabilizada em CC20 para o cliente 900CC10, então automaticamente uma fatura de fornecedor deve ser contabilizada em CC10 para o fornecedor 900CC20.
Como devo configurar essas contas na transação OBYA?
Em OBYA....
Código da Empresa 1
Contabilizado em CC10
Compensado contra CC20
A receber A pagar
Débito P.K. Crédito P.K.
Débito da conta Crédito da conta
Código da Empresa 2
Contabilizado em CC20
Compensado contra CC10
A receber A pagar
Débito P.K. Crédito P.K.
Débito da conta Crédito da conta
Agradeceria se pudessem me orientar. Também precisamos fazer ajustes para o parceiro comercial nos dados mestres de clientes e fornecedores?
