Caro Amir,
Poderias indicar os passos/processos que segues em relação ao BOE?
Vejo que mencionaste a emissão de cheques e sua reversão/anulação. Quais são os passos que segues?
Em geral, tenha em mente que na funcionalidade padrão do BOE, os documentos do BOE devem ser apresentados ao banco utilizando o FBWE e não o F110.
Em geral, estes são os passos envolvidos:
1. Fatura - TCode F-22
Debitar a conta de reconciliação do cliente
2. Executar o pagamento (F110/F-36/FBW2)
Debitar a conta especial do cliente e liquidar a fatura criada no passo 1
3. Apresentação do BOE (FBWE/F-33/F-34)
Creditar a conta de compensação do BOE e debitar a conta bancária
4. Compensação do documento (FBW4/F-20)
Compensar a conta especial do cliente do Passo 2 e a conta de compensação do BOE do Passo 3
Podes consultar a documentação online para mais detalhes.
Cumprimentos,
Soumya Rao
