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Olá a todos, tenho o seguinte cenário,
Quando recebo pagamentos de clientes estrangeiros (depósitos em dinheiro ou cheque na conta), nós registramos os pagamentos recebidos na guia de transferência, inserindo-os diretamente na conta bancária.
No entanto, foi identificado que ao imprimir o relatório ele indica que são transferências, mas na realidade são pagamentos em dinheiro ou cheque.
Se eu efetuar o pagamento recebido por cheque (no caso de cheques) na guia de cheques e enviá-lo diretamente para a conta bancária, tudo está correto, a única questão é que ao acessar o módulo de depósitos, aparecem valores pendentes.
Outra opção seria criar uma conta específica para cheques estrangeiros no momento do recebimento do pagamento, e como segundo passo, na janela de depósitos, transferi-lo da conta de cheques estrangeiros para o banco, encerrando assim o ciclo.
A pergunta é... Como vocês lidam com os pagamentos recebidos de clientes estrangeiros? para saber se meu processo está correto ou se há algo a melhorar.
Alguma sugestão?
Cumprimentos cordiais.
Alessandro.
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Resolvido, utilizando uma conta ponte para estrangeiros.
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